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西藏旅游股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公


发布日期:2021-09-15 10:54   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品

  ●审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金进行现金管理的事项,横财富中特网,已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,并经公司2020年年度股东大会审议通过。

  西藏旅游股份有限公司于2021年8月6日使用闲置募集资金10,000万元,在中国工商银行西藏自治区分行办理保本型现金管理业务,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2021-075号)。2021年9月13日,公司到期赎回上述理财产品,收回本金10,000万元,实际年化收益率为2.30%,获得现金管理收益21.42万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

  截至2021年6月30日,公司资产负债率为30.88%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为10,000万元,不对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

  根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的收益计入利润表中“投资收益”。

  在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回,具体如下:

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